根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》(新财库[2016]82号)精神,现将新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(以下简称“自治区供销社”)2015年度部门决算进行公开,并说明如下:
一、单位基本情况
(一)主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号),自治区供销社是为农服务的合作经济组织,承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作;承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领;负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
(二)机构设置
自治区供销社机关内设办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委办公室、纪检委(监察室)、监事会办公室、区社工会、老干部工作处、机关服务中心等15个处室。核定编制90人,2015年末在岗82人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,自治区供销社部门决算包括:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)决算、所属单位新疆供销学校决算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级) |
参公事业单位,执行行政单位会计制度 |
2 |
新疆供销学校 |
差额事业单位,执行事业单位会计制度 |
三、自治区供销社2015年度部门决算报表
自治区供销社2015年部门决算报表共22张表,包括:收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、支出决算明细表、基本支出决算明细表、项目支出决算明细表、项目收入支出决算表、行政事业类项目收入支出决算表、基本建设类项目收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表、资产负债简表、2015年度财政拨款“三公”经费支出表。
四、自治区供销社2015年部门决算说明
(一)2015年度部门决算收入情况
2015年度,自治区供销社部门决算收入总额25482.74万元,同比增长42.97%。其中:年初结转和结余3608.07万元,占全年收入总额的14.16%;全年财政拨款收入20649.97万元,同比增长93.2%,占全年收入总额的86.04%;事业单位预算外收入761.41万元,同比增长67.66%,占全年收入总额的2.99%;其它收入463.29万元,同比下降81.82%,占全年收入总额的1.82%。
1、自治区供销社机关收入情况
2015年度,自治区供销社机关部门决算收入总额16123.50万元,同比增长77.59%,其中:
(1)年初结转和结余72.43万元,占全年收入总额的0.45%。
(2)全年财政拨款收入15652万元,同比增长96.66%,占全年收入总额的97.08%,其中:基本支出拨款2528.62万元,同比增长30.55%,主要是2015年自治区党委、人民政府调整在职及离退休人员工资、津贴标准;项目拨款13123.38万元,同比增长117.92%,主要是2015年自治区党委安排南疆四地州“供销超市”建设专项资金5000万元。
(3)其他收入399.07万元,同比下降63.04%,占全年收入总额的2.48%。(含自治区供销社自筹经费398.70万元,利息收入0.37万元),。
2、新疆供销学校收入情况
2015年度,新疆供销学校部门决算收入总额9359.24万元,同比增长131.09%。其中:
(1)年初结转和结余3535.64万元,占全年收入总额的37.78%。
(2)全年财政拨款收入4997.97万元,同比增长83.13%,占全年收入总额的53.4%。主要是国家级示范校建设专项资金、“三免”资金、南疆四地州学生补助专项资金;助学金拨款方式变更,由原教育厅直接拨付,现改为由财政厅通过集中支付系统拨付,造成“财政拨款收入”大幅增加。
(3)事业单位预算外收入761.41万元,同比增长67.66%,占全年收入总额的8.14%。
(4)其他收入64.22万元,同比下降95.76%,占全年收入总额的0.68%,主要包括财政横向拨款10.69万元,利息收入33.53万元,教师节慰问款20万元;下降原因其他收入核算口径变化所致。
(二)2015年部门决算支出情况
2015年度,自治区供销社部门决算支出总额20362.05万元,同比增长31.47%,其中:工资福利支出3580.06万元,同比增长29.94%;商品和服务支出2474.74万元,同比下降10.18%;对个人和家庭的补助3416.29万元,同比增长54.73%;对企事业单位的补贴9410.00万元,同比增长68.27%;赠与50.20万元,同比增长32.11%;其他资本性支出1430.76万元,同比下降33.11%。
1、自治区供销社机关支出情况
2015年度,自治区供销社机关全年支出总额12703.38万元,同比增长41.63%,其中:
(1)工资福利支出1060.79万元,同比下降10.07%,主要是在职人员减少影响。
(2)商品和服务支出845.60万元,同比下降28.40%。
(3)对个人及家庭补助支出1271.05万元,同比增长41.28%,主要是离退休人员工资、津贴调整增加支出。
(4)对企事业单位的补贴支出9410万元,同比增长68.28%,主要是2015年自治区党委、人民政府安排南疆四地州“供销超市”建设专项资金5000万元。
(5)赠与24.20万元,同比增长34.44%,是区社给对口扶贫单位于田县的扶贫捐款。
(6)其他资本性支出91.73万元,同比下降7.11%,其中支付老办公楼拆迁补偿面积与实际交付面积差款51.79万元,其余为办公设备购置款。
2、新疆供销学校支出情况
2015年度,新疆供销学校支出总额7658.68万元,同比增长17.49%。其中:
(1)工资福利支出2519.27万元,同比增长59.89%。主要是2015年自治区调整工资、津贴标准及阿克苏学区教职工南疆津贴。
(2)商品服务支出1629.16万元,同比增长3.48%。
(3)对家庭和个人的补助支出2145.23万元,同比增长63.97%。主要是2015年自治区调整工资、津贴标准及阿克苏学区离退休教职工南疆津贴。
(4)捐赠支出26万元较上年增幅30%,主要是对于田县扶贫支出。
(5)其他资本性支出1339.02万元,同比增长13.48%,为示范院校设备购置支出。
(三)2015年度部门决算收支结余情况
2015年,自治区供销社年末汇总收支结转和结余5120.67万元,同比增长119%,其中:
1、自治区供销社机关项目收支结余3420.12万元。主要原因:指标于12月底下达,预算无法执行,将于2016年执行完毕;
2、新疆供销学校收支结余1700.56万元,主要原因:指标于12月底下达,预算无法执行,将于2016年执行完毕;
(四)“三公”经费公共预算财政拨款支出情况
2015年度自治区供销社公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 67.26万元,同比减少59.0万元,下降47%,其中:
1、公共预算财政拨款因公出国(境)支出总额0万元。
2、公共预算财政拨款公务接待费支出12.43万元,同比增加6.37万元,增长105.12%,其中:自治区供销社机关公共预算财政拨款公务接待费支出3.24万元,同比减少0万元;新疆供销学校关公共预算财政拨款公务接待费支出9.19万元,同比增加6.37万元,增长226%,增长原因主要是接待国家示范校建设评估专家及农民经纪人培训伙食费。
3、公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”支出54.83 万元,同比下降57 %。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费54.83万元,同比增长13 %,其中:自治区供销社机关本年公务用车运行维护费支出28.83万元,同比减少5.71万元,下降17%;新疆供销学校公务用车运行维护费25.98万元。同比增加11.80万元,增长83 %,增长原因主要是国家示范校建设用车量增加。
2015年末,自治区供销社(含新疆供销学校)实有公务用车共计12辆,其中:自治区供销社机关7辆,新疆供销学校5辆。
五、部门预算编制及预算执行情况分析
(一)收入情况分析
2015年,自治区供销社部门决算收入总额25482.74万元,部门预算收入总额6077.13万元,差异率319.32%,其中:
1、自治区供销社机关部门决算收入总额16123.5万元,部门预算收入总额2134.71万元,差异率655.3%,主要是财政部门追加自治区供销社2014年中央财政服务业发展专项资金2000万元、2015年度中央财政服务业发展专项资金2800万元、自治区“新网工程”专项资金1500万元、村级惠民生工资专项资金1000万元、南疆四地州“供销超市”专项资金5000万元等。
2、新疆供销学校决算收入总额9359.2万元,部门预算收入总额3942.42万元,差异率137.4%,主要是2015年度学校预算是按财政部门常规拨款和学校非税收入制定的,不含教科文处拨付的专项资金。
(二)支出情况分析
2015年,自治区供销社部门决算支出总额20362.05万元,部门预算支出总额6077.13万元,差异率235.06%,其中:
(1)自治区供销社机关部门决算支出总额12703.38万元,部门预算支出总额2134.71万元,差异率495.09%,主要是财政部门追加自治区供销社中央及自治区“新网工程”建设专项资金、村级惠民生工程建设专项资金、南疆四地州“供销超市”建设专项资金等专项支出所致。
(2)新疆供销学校决算支出总额7658.68万元,部门预算支出总额3942.42万元,差异率94.26%,主要原因是以前年度结转和结余安排部分支出。
六、其他情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度自治区供销社机关运行经费支出203.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加了10万元,原因老办公楼拆迁补偿交付使用暖气费及电费增加。
(二)固定资产变动情况
1、自治区供销社机关固定资产变动情况
2015年末,自治区供销社机关固定资产总额5056.21万元,同比增加4566.60万元,其中:办公用房价值4560.32万元,同比增加了4526.66万元,主要是老办公楼拆迁补偿交付使用;汽车价值245.84万元,同比变动0元;其他固定资产资产价值250.05万元,同比增加39.94万元,主要是购置办公设备。
2、新疆供销学校固定资产变化情况
2015年末,供销学校固定资产总额9105.69万元,同比增加2267.94万元,其中:房屋价值6764.48万元,同比增加1809.17万元,主要是教学楼和学生宿舍楼交付使用入账;汽车价值101.16万元,同比变动0元;单价20万元以上的设备827.56万元,同比增加331.06万元,其他固定资产资产价值1413.78万元,同比增加192.01万元,主要是示范校建设购置相关教学及实训设备。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
根据《新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2011〕307号)、《关于印发<自治区本级项目支出预算管理暂行办法>的通知》(新财预[2013]82号)要求,自治区供销社对2015年度项目资金开展了绩效评价工作,专项资金绩效评价报告于2016年2月在自治区供销社门户网站公开并报送财政厅。
名词解释:
机关运行经费支出:自治区供销社2015年度机关运行经费支出包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车购置费、公务用车运行费。
横向拨款:指教育厅未通过财政厅国库处,直接将专款打入供销学校基本户上的资金,
附件:2015年度自治区供销社部门决算汇总表