根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》(新党办发〔2016〕29号)和自治区财政厅《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》(新财预[2018]9号)的要求,现将自治区供销社2018年度部门预算和“三公”经费预算公开并说明如下:
一、单位基本情况
(一)主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号),自治区供销社是为农服务的合作经济组织,承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作;承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领;负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
(二)机构设置
自治区供销社机关内设办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委(监察室)、监事会办公室、区社工会、老干部工作处、机关服务中心等15个处室。
(三)编制及人员情况
2017年,自治区供销社机关及所属新疆供销学校在职人员编制数357人,其中:自治区供销社机关事业单位编制89人,与去年同期相比核减1个事业编。学校编制267人,同比无变动。
截至2017年10月末,自治区供销社机关及所属新疆供销学校实有人数661人,其中:在职人员299人,离休人员10人,退休人员352人(含社保人员4人)。
1、自治区供销社机关实有人数216人,同比无变动,其中:在职人员71人,同比减少7人;离休人员7人,同比无变动;退休人员138人,同比增加7人。
项目 |
实有人数 |
|||||||
合计 |
较上年增减 |
其中:在职人员 |
较年增减 |
其中:离休人员 |
较上年增减 |
其中:退休人员 |
较上年增减 |
|
合计 |
661 |
3 |
299 |
2 |
10 |
-1 |
352 |
2 |
自治区供销社机关 |
216 |
0 |
71 |
-7 |
7 |
0 |
138 |
7 |
新疆供销学校 |
445 |
3 |
228 |
9 |
3 |
-1 |
214 |
-5 |
2、新疆供销学校实有人数445人,同比增加3人,其中:在职人员228人,同比增加9人;离休人员3人,同比减少1人;退休人员214人(含社保人员4人),同比减少5人。
(四)单位构成情况
自治区供销社部门预算单位构成包括:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)、所属新疆供销学校。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级) |
参公事业单位,执行行政单位会计制度 |
2 |
新疆供销学校 |
差额事业单位,执行事业单位会计制度 |
二、2018年部门预算公开表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)项目支出情况表
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况表
(九)政府性基金预算支出情况表(空表)
三、2018年部门预算情况说明
(一)自治区供销社2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,自治区供销社2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6230.72万元。
1、收入预算包括:一般公共预算收入5515.10万元,教育收费(财政专户)资金537.32万元,其他收入178.30万元。
2、支出预算包括:205类-教育支出3819.70万元;208类-社会保障和就业支出908.15万元;216类-商业服务业等支出1502.87万元。
(1)教育支出(205类)3819.70万元,主要用于所属新疆供销学校在职人员工资福利支出及机关运行的公用经费。
(2)社会保障和就业支出(208类)908.15万元,其中:自治区供销社机关379.20万元,新疆供销学校528.95万元,主要用于离退休人员补助支出。
(3)商业服务业等支出(216类)1502.87万元,主要用于自治区供销社机关在职人员工资福利支出及机关运行的公用经费。
(二)自治区供销社2018年收入预算情况说明
2018年自治区供销社收入预算总额6230.72万元,同比下降2.34%,其中:一般公共预算5515.10万元,占总收入的88.52%,同比增加6.57%,主要原因是所属新疆供销学校人员增加以及工资每年的浮动增长;教育收费(财政专户)管理资金537.32万元,占总收入的8.62%,同比减少492.68万元,下降47.83%,主要原因:一是全日制中专、技工学生实行学费全免政策后,学校上缴至财政专户的资金下降,二是2017年使用历年财政专户结余资金预算安排学校电商、物流实训中心项目建设,2018年无此预算安排;其他收入178.3万元(自治区供销社自筹资金,用于弥补财政拨款不足),占总收入的2.86%。
1、自治区供销社本级收入预算情况说明
2018年自治区供销社机关收入预算总额1882.07万元,同比减少110.08万元,下降5.53%,其中:一般公共预算1703.77万元,占收入的90.53%,同比减少113.38万元,下降6.24%,主要原因是养老制度改革正式启动,在职转退休人员改由社保部门统一发放工资,引起工资福利支出下降;其他收入178.3万元(自治区供销社自筹资金),占收入的9.47%。
2、新疆供销学校收入预算情况说明
2018年新疆供销学校收入预算总额4348.65万元,同比减少39.31万元,下降0.89%,其中:一般公共预算3811.33万元,占其总收入的87.64%,同比增加453.37万元,增长13.50%,,主要原因是人员增加以及工资每年的浮动增长;教育收费(财政专户)管理资金537.32万元,占其收入的12.36%,同比减少492.68万元,下降47.83%,主要原因:一是全日制中专、技工学生实行学费全免政策后,学校上缴至财政专户的资金下降,二是2017年使用历年财政专户结余资金预算安排学校电商、物流实训中心项目建设,2018年无此预算安排。
(三)自治区供销社2018年支出预算情况说明
2018年自治区供销社支出预算6230.72万元,同比下降2.34%,其中:基本支出预算支出5746.42万元,占总支出的92.23%,同比减少165.48万元,下降2.97 %;项目支出预算484.30万元,占总支出的7.77%。
1、自治区供销社机关支出预算情况
2018年自治区供销社机关支出预算总额1882.07万元,同比减少110.08万元,下降5.53%,。其中:
(1)基本支出预算总额1397.77万元,占其支出的74.27%,同比减少113.38万元,下降7.50%,其中:工资福利支出949.21万元,占其支出的67.91%,同比减少52.70万元,下降5.26%,主要原因:养老制度改革正式启动,在职转退休人员改由社保部门统一发放工资,引起工资福利支出下降。商品服务支出195.34万元,占其支出的13.98%,同比减少17.20万元,下降8.09%,主要原因是在职人员减少引起核算经费的工资基数下降所致,但实际支出有增无减。对个人和家庭的补助支出253.22万元,占其支出的18.12%,同比减少43.48万元,下降14.65%,主要原因是去年预算中住房公积金是在对个人和家庭补助支出中反映并核算,今年调整到工资福利支出。
(2)项目支出484.3万元,占其支出的25.73%,同比增加3.30万元,增长0.67%,其中我社以自筹资金安排项目支出178.30万元,主要是为弥补财政拨款不足;财政补助专项业务费306万元,其中:工资福利支出57.65万元,主要用于在职人员奖金及医保缴费等;商品服务支出340.50万元,主要用于自治区供销社机关“访惠聚”工作队经费、办公经费、“海交会-亚欧博览会”参展支出、办公设备购置费支出;对个人和家庭的补助支出69.80万元,主要用于范围同志因公致残护理费、离退休人员奖金及医疗费补差、遗属生活费、退休人员独生子女费、在职及离退休人员体检支出。
2、新疆供销学校支出预算情况
2018年新疆供销学校支出预算总额4348.65万元,同比减少39.31万元,下降0.89%,。其中:
(1)基本支出预算总额4348.65万元,占其收入的100%,同比增加278.86万元,增长6.85%,其中:工资福利支出3114.62万元,同比增加348.90万元,增长12.62%,主要原因是人员增加以及工资每年的浮动增长。商品服务支出929.31万元,同比增加130.25万元,增长16.30%,主要原因是学生人数增加引起办学成本增大,公用经费增加;对个人和家庭的补助支出304.72万元,同比减少200.29万元,下降39.66%,主要原因是去年预算中住房公积金是在对个人和家庭补助支出中反映并核算,今年调整到工资福利支出。
(2)项目支出0万元,同比减少318.17%,主要原因是2017年使用历年财政专户结余资金预算安排学校电商、物流实训中心项目建设,2018年无此预算安排。
(四)自治区供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年自治区供销社财政拨款收支总预算5515.10万元。其中:
1、收入预算包括:一般公共预算拨款5515.10万元,政府性基金预算拨款0万元。
2、支出预算包括:205款-教育支出3340.90万元,208款-社会保障和就业支出849.63万元,216款-商业服务业等支出1324.57万元。其中:
(1)205款-教育支出3340.90万元,主要用于所属新疆供销学校在职人员工资福利支出及机关运行的公用经费。
(2)208款-社会保障和就业支出849.63万元,其中:自治区供销社机关379.20万元,新疆供销学校470.43万元,主要用于自治区供销社机关及所属新疆供销学校离退休人员补助支出。
(3)216款-商业服务业等支出1324.57万元,主要用于自治区供销社机关在职人员工资福利支出及机关运行的公用经费。
(五)自治区供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年自治区供销社一般公共预算拨款总额5515.10万元,其中基本支出5209.10万元,同比增加339.99万元,增长6.98%。主要原因是所属新疆供销学校人员增加以及工资每年的浮动增长;一般公共预算拨款项目支出306万元,同比无变动。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
2018年自治区供销社一般公共预算拨款5515.10万元,同比增加339.99万元,增长6.98%。其中:
(1)205款-教育支出3340.90万元,占60.58%。
(2)208款社会保障和就业支出849.63万元,占15.41%。
(3)216款-商业服务业等支出1324.57万元,占24.01%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)2050302科目2018年预算数为3340.90万元,同比增加344.60万元,增长11.50%,主要原因是所属新疆供销学校在职及退休人员增加以及工资每年的浮动增长。
(2)2080504科目2018年预算数为253.22万元,同比增加43.21万元,增长20.58%,主要原因是自治区供销社机关离休人员护理费调标,退休人员增加引起医疗费用的提高。
(3)2080505科目2018年预算数为508.63万元,同比增加106.13万元,增长26.37%,主要原因是自治区供销社机关及所属新疆供销学校在职人员增加以及工资每年的浮动增长。
(4)2080506科目2018年预算数为87.78万元,同比减少10.87万元,下降11.02%,主要原因是本年度使用财政专户安排的职业年金支出较多,财政资金安排的少一些。
(5)2160201科目2018年预算数为1018.57万元,同比减少138.08万元,下降11.94%,主要原因是自治区供销社机关在职人员减少引起工资福利支出及公用经费的下降。
(6)2160202科目2018年预算数为306万元,同比无变动。
(六)自治区供销社2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年自治区供销社一般公共预算基本支出5209.10万元,占其支出的94.45%,同比增加339.99万元,增长6.98%, 其中:自治区供销社机关一般公共预算基本支出1397.77万元;新疆供销学校一般公共预算基本支出3811.33万元,其中:
1、人员经费4084.45万元,包括工资福利支出3526.51万元,对个人和家庭补助557.94万元,其中:自治区供销社机关人员经费支出1202.43万元;新疆供销学校人员经费支出2882.02万元。
2、公用经费1124.65万元,主要是商品和服务支出,其中:自治区供销社机关公用经费195.34万元;新疆供销学校公用经费929.31万元。
(七)自治区供销社2018年项目支出情况说明
2018年自治区供销社项目支出484.3万元,占其支出的25.73%,同比增加3.30万元,增长0.67%,其中:财政补助专项业务费支出306万元;自筹资金安排项目支出178.30万元,主要是为弥补财政拨款不足。
1、专项资金名称:专项业务费及因公致残人员护理费支出。
2、政策依据:《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)、钱智副主席对《关于上报2011年中国(海南)国际热带农产品冬季交易会新疆交易团工作预算的报告》(新供联字[2011]2号)的批示、《关于提高一级至四级残疾军人护理费的通知》(乌民发[2016]153号)。
3、项目承担单位:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社本级
4、专项资金执行时间:2018年1月-2018年12月。
5、专项资金预算总额481万元,2160202一般行政管理事务(商业流通事务)一般公共预算拨款306万元,与上年拨款数相同,其他收入178.30万元,同比增加3.30万元。其中:
(1)工资福利支出57.65万元,同比增加1.85万元,增长3.11%,主要用于在职人员奖金、公积金及医保缴费。
(2)商品服务支出340.50万元,同比增加16.04万元,增长4.94%,主要用于自治区供销社机关“访惠聚”工作队经费、办公经费、“海交会-亚欧博览会”参展支出、办公设备购置费支出。
(3)对个人和家庭的补助支出69.80万元,同比增加7.56万元,增长12.15%,主要用于离退休人员奖金和医疗费补差、遗属生活费、退休人员独生子女费、在职及离退休人员体检支出,另外我社机关调研员范围同志2008年10月因公致残,经鉴定为伤残一级,按照规定享受工伤待遇。根据《关于提高一级至四级残疾军人护理费的通知》(乌民发[2016]153号)精神,范围同志护理费标准为2391.80元/月,由我社按月支付。
(4)其他资本性支出16.35万元,主要用于办公设备购置。
6、专项资金绩效目标:弥补我社经费的不足,保障我社“访惠聚”活动、民族团结“一家亲”活动及各项工作的开展和信息化建设;通过参与“亚欧博览会”、“海交会”,促进新疆特色农业产业化、市场化发展,解决我区农产品“卖难”问题;解决范围因公致残,生活不能自理需专人护理的问题。
(八)自治区供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年自治区供销社“三公”经费财政拨款预算数46.30万元,同比减少4.5万元,下降8.86%,其中:自治区供销社机关29万元,同比减少0.5万元,下降1.69%;新疆供销学校17.3万元,同比减少4万元,下降18.78%。
1、因公出国(出境)费支出均为0万元。
2、公务接待费6.80万元,同比减少4.5万元,下降39.82%,其中:自治区供销社机关公务接待费4.5万元,同比减少0.5万元,下降10%;新疆供销学校公务接待费2.30万元,同比减少4万元,下降63.49%。主要是根据国家及自治区厉行节约的要求减少公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出39.5万元,同比无变动,其中:自治区供销社机关公务用车运行维护费24.5万元;新疆供销学校公务用车运行维护费15万元。均与上年同期持平。公务用车购置费均为0万元。
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自治区供销社2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年自治区供销社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2018年自治区供销社机关运行经费财政拨款预算1124.65万元,同比增加113.05万元,增长11.18%,其中:自治区供销社机关运行经费财政拨款预算195.34万元,同比减少17.2万元,下降8.09%,主要原因是压减经费支出;新疆供销学校运行经费财政拨款预算929.31万元,同比增加130.25万元,增长16.30%,主要原因:一是在编人员增加,二是学生人数增加,因此办学成本增大,公用经费支出增大。
2、政府采购预算情况
2017年,自治区供销社政府采购预算32.75万元,其中:政府采购货物预算26.35万元,政府采购服务预算6.4万元。
(1)自治区供销社机关政府采购预算20.85万元,其中:政府采购货物预算16.35万元,政府采购服务预算4.5万元。
(2)新疆供销学校政府采购预算11.90万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算1.90万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年年底,自治区供销社机关及所属新疆供销学校占用使用国有资产总体情况为:
1.自治区供销社房屋建筑面积124123.41平方米,其中:自治区供销社机关房屋建筑面积6734.16平方米(办公用房5176.1平方米,专用房屋893.5平方米,车库664.56平方米);新疆供销学校房屋建筑面积117389.25平方米(办公用房2568.07平方米,专用房屋6881.73平方米,车库730平方米,教室93739.38平方米,学生宿舍13470.07平方米)。
2.自治区供销社车辆编制25辆,其中:自治区供销社机关17辆,新疆供销学校8辆。实有车辆13辆,价值364.96万元;其中:自治区供销社机关9辆价值263.80万元;,新疆供销学校4辆,价值101.16万元。
3.自治区供销社其他资产价值2665.86万元。其中:自治区供销社机关其他资产价值315.07万元;新疆供销学校其他资产价值2350.79万元
所属新疆供销学校单位价值50万元以上大型设备 8 台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。
4、预算绩效情况
根据部门预算公开的相关规定,自治区供销社对2017年专项资金评价报告及汇总表进行了公开,2017年绩效管理的项目11个,涉及预算金额9578.20万元。具体如下:
1、2017年度专项业务费及因公致残人员护理费绩效评价报告及汇总表
2、2017年度自治区新农村现代流通服务网络建设专项资金绩效评价报告及汇总表
3、2017年度自治区“基层组织建设”专项资金绩效评价报告及汇总表
4、2017年度供销社“自治区政策性亏损挂账”专项资金绩效评价报告及汇总表
5、2017年度南疆四地州乡镇“供销超市”建设专项资金绩效评价报告及汇总表
6、2016/2017年度化肥淡季商业储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
7、2017年度自治区救灾化肥储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
8、2017年度自治区救灾农药储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
9、2017年度边销茶储备费用补贴专项资金绩效评价报告及汇总表
10、2017年度自治区林果业发展专项补助资金绩效评价报告及汇总表
11、2017年度自治区农业技术推广与服务专项资金绩效评价报告及汇总表
四、名词解释
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
2、自治区供销社2017年度项目预算绩效评价报告及绩效评价汇总表
自治区供销合作社联合社
2018年2月10日