第一部分 单位概况
一、单位基本情况
(一)主要职能
自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号)明确自治区供销社是为农服务的合作经济组织,承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作;承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领;负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
(二)机构设置情况
自治区供销社本级内设办公室(机关服务中心)、组织人事处(机关党委、教育培训处、老干处)、财务处、合作经济指导处(体改法规处)、经济发展处(棉花农资工作处)、安全保卫统筹处、纪检委(监察室)、监事会办公室(审计处)、区社工会等处室。
(三)编制及人员情况
2017年末,自治区供销社本级及所属新疆供销学校人员编制数356人,其中:自治区供销社本级人员编制人数89人(与去年同期相比核减1个事业编),新疆供销学校人员编制数267人。年末实有在职人员308人,离休人员3人,退休人员0人。
1、自治区供销社本级人员变动情况
自治区供销社本级人员编制数89人,与去年同期相比核减1个事业编。其中:参照公务员管理人员82人,事业编制数7人。2017年末,实有在职人员69人,同比减少6人,变动原因:本年调入8人,调出1人,开除1人,在职转退休12人;离休人员7人,与去年同期相比无变动;退休人员12人,移交社保部门管理。
2、新疆供销学校人员变动情况
新疆供销学校人员编制数267人。2017年末,实有人数242人,其中:在职人员239人,同比增加13人,变动原因:公开招聘新进17人,调入10人,在职转退休9人,去世2人,离职3人;离休人员3人,较上年减少1人,原因是1名离休人员去世;无退休人员,同比减少83人,变动原因:石河子学区退休人员83人移交社保部门管理。
二、部门决算单位构成
2017年,自治区供销社部门决算单位构成包括:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)、所属新疆供销学校。
单位名称 |
备注 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级) |
参公事业单位,执行行政单位会计制度 |
新疆供销学校 |
差额事业单位,执行事业单位会计制度 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年自治区供销社部门决算收入总额16654.01万元,同比减少6675.97万元,下降28.61%,其中:自治区供销社本级部门决算收入总额8347.09万元,同比减少4615.75万元,下降35.61%,主要原因是自治区启动养老制度改革,2017年退休人员退休费全部由社保部门统一发放,而2016年上半年是由财政拨款发放;新疆供销学校部门决算收入总额8306.91万元,同比减少2060.23万元,下降19.87%。主要原因是从财政取得的项目资金减少。
2017年度自治区供销社部门决算本年支出总额15376.02万元,同比减少3395.69万元,下降18.09%。其中:自治区供销社本级本年支出合计8338.41万元,同比减少4584.36万元,下降35.48%,主要原因:一是自治区启动养老制度改革,在职转退休人员的退休费、津贴改由社保部门统一发放,二是2015年项目资金结转到2016年执行;新疆供销学校本年支出合计7037.61万元,同比增加1188.67万元,增长20.32%,主要原因:一是自治区启动养老制度改革,在职转退休人员的退休费、津贴改由社保部门统一发放,二是上年度财政结余的项目资金结转至本年使用的金额较大。
2017年自治区供销社部门决算年末结转和结余1277.99万元,同比减少3280.18万元,下降71.96%,其中:自治区供销社本级年末结转和结余8.69万元,同比减少31.38万元,下降78.32%,主要是2016年度年末下达的抚恤金等资金未能支付形成结余。新疆供销学校年末结转和结余1269.30万元,同比减少3248.80万元,降低71.91%,主要原因:一是2016年现代职业教育质量提升专项资金400万元因两年未使用完毕财政收回;二是“产教融合”项目资金2000万元财政收回,财政共收回项目资金2400万元,所以调整2017年年初结转结余数即2016年年末数;三是财政自2015年开始将专项资金改为在财政专户拨付,历年拨付在基本户的专项资金已基本支出完毕,目前结转下来的基本是人社厅拨付在基本户的少量专项资金。
与预算相比情况
2017年自治区供销社收入总计年初预算数6380.11万元,决算数16654.01万元,差异率161.03%,其中:年初结转和结余资金年初预算数0万元,决算数2158.17万元;本年收入年初预算数6380.11万元,决算数14318.71万元,差异率124.43%;本年用事业基金弥补收支差额177.13万元。本年支出总计年初预算数6380.11万元,决算数15376.02万元,差异率141%,其中:基本支出年初预算数5580.94万元,决算数6374.78万元,差异率14.22%;项目支出年初预数799.17万元,决算数9001.25万元,差异率1026.32%。具体增减原因在收入支出总体情况说明中反应。
其他有关说内容
无
(二)部门收入总体情况说明
2017年自治区供销社部门决算收入总额16654.01万元,同比减少6675.97万元,下降28.61%,其中:自治区供销社本级部门决算收入总额8347.09万元,同比减少4615.75万元,下降35.61%;新疆供销学校部门决算收入总额8306.91万元,同比减少2060.23万元,下降19.87%。
1、2017年年初结转和结余2158.17万元,同比减少2714.73万元,下降55.71%,其中:自治区供销社本级年初结转和结余40.07万元,同比减少3380.06万元,下降98.83%,主要是财政部门于2016年12月末下达抚恤金指标未能支付形成额度结转结余。新疆供销学校年初结转和结余2118.1万元,同比增加665.33万元,增长45.8%,主要原因是2016年年末结余的专项资金较多,实训设备购置专项受新校区建设选址问题而进度缓慢,导致结余资金较大。
2、财政拨款收入总额13167.11万元,占本年收入的91.96%,同比减少3767.55万元,下降22.25%,其中:自治区供销社本级财政拨款收入8268.78万元,占本年收入的99.54%,同比减少820.22万元,下降9.02%,主要原因是自治区启动养老制度改革,2017年退休人员退休费全部由社保部门统一发放,而2016年上半年是由财政拨款发放。新疆供销学校财政拨款收入4898.33万元,占本年收入的81.48%,同比减少2947.33万元,下降37.56%,主要原因是从财政取得的项目资金减少。
3、上级补助收入0万元,同比无变动。
4、事业收入842.65万元,占本年收入的14.02%,同比增加63.65万元,增长8.17%,其中:新疆供销学校的事业收入842.65元,占学校本年收入的14.02%,同比增加63.65万元,增长8.17%,主要是扩招增收使非税收入有所增长,另外学校是差额拨款事业单位,使用以前年度教育收费(财政专户)结余资金安排在职人员养老保险金、职业年金财政拨款不足部分。
5、经营收入0万元,同比无变动。
6、附属单位上缴收入0万元,同比无变动。
7、其它收入308.95万元,占本年收入的2.16%,同比减少434.37万元,下降58.44%,其中:自治区供销社本级38.25万元,占本年收入的0.46%,同比减少415.46万元,下降91.57%,主要是其他收入减少。新疆供销学校270.7万元,占本年收入的4.50%,同比减少18.9万元,下降6.53%,主要是历年拨付在基本户的结余资金使用力度较大,银行存款减少,利息收入减少。
8、新疆供销学校用事业基金弥补收支差额177.13万元。
与预算相比情况
2017年自治区供销社收入总计年初预算数6380.11万元,决算数16654.01万元,差异率161.03%,其中:年初结转和结余资金年初预算数0万元,决算数2158.17万元;本年收入年初预算数6380.11万元,决算数14318.71万元,差异率124.43%;本年用事业基金弥补收支差额177.13万元。
1、自治区供销社本级收入年初预算数1992.15万元(包括自筹175万),决算数8347.09万元,差异率319%,其中:年初结转和结余资金年初预算数0万元,决算数40.07万元,主要是上年结转结余的丧葬费抚恤金;本年收入年初预算数1992.15万元(包括自筹175万),决算数8307.03万元,差异率316.99%,主要原因是本年财政部门追加各类项目资金5942.20万元、“访惠聚”工作经费、生活补助、南疆津贴(包括支教人员)245.42万元、追加退休“中人”职业年金16.72万元、“民族团结一家亲”交通补助费32.14万元、追加抚恤金(丧葬费)69.89万元、离休干部护理费调标额6.18万元、绩效奖141.64万元,其他收入38.25万元,财政核减年初会议费预算指标2.57万元。
2、新疆供销学校收入年初预算数4387.96万元,决算数8306.91万元,差异率89.31%。其中:年初结转和结余资金年初预算数0万元,决算数2118.1万元,主要是2016年结余的基本支出预算资金21.71万元、助学金、“三免”资金、教学设备购置等专项资金2096.39万元结转本年使用;本年收入年初预算数4387.96万元,决算数6011.68万元,差异率37.%,主要是财政部门追加离休人员护理费和抚恤金46.88万元,财政教科文处拨付的各种专项资金1493.49万元,人社厅拨付的实训设备购置专项200万元、职业培训补贴50万元、技工院校教师企业实践11.9万元,利息收入8.8万元。另外财政专户预算资金1030万元,实际拨付842.65万元,原因是本年度缴入财政专户的非税收入减少,三免学生较多,改为财政拨款形式拨付。
其他有关说明内容
无
(三)部门支出总体情况说明
2017年度,自治区供销社部门决算本年支出合计15376.02万元,同比减少3395.69万元,下降18.09%,其中:自治区供销社本级本年支出合计8338.41万元,同比减少4584.36万元,下降35.48%;新疆供销学校本年支出合计7037.61万元,同比增加1188.67万元,增长20.32%。
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基本支出总额6374.78万元,占本年支出的41.46%,同比减少317.68万元,下降4.75%,其中:自治区供销社本级基本支出总额2054.47万元,占本年支出的24.64%,同比减少296.38万元,下降12.61%,主要是自治区启动养老制度改革,在职转退休人员的退休费、津贴改由社保部门统一发放;新疆供销学校基本支出总额4320.31万元,占本年支出的61.39%,同比减少21.31万元,下降0.49%,主要是自治区启动养老制度改革,退休人员退休费、津贴改由社保部门统一发放。
2、项目支出总额9001.25万元,占本年支出的58.54%,同比减少3078万元,下降25.48%,其中:自治区供销社本级项目支出总额6283.94万元,占本年支出的75.36%,同比减少4287.98万元,下降40.56%,主要是2015年项目资金结转到2016年执行,使得2016年支出数增加。新疆供销学校项目支出总额2717.30万元,占本年支出的38.61%,同比增加1209.98万元,增长80.27%,主要是上年度财政结余的项目资金结转至本年使用的金额较大。
3、上缴上级支出0万元,同比无变动。
4、经营支出0万元,同比无变动。
5、对附属单位补助支出0万元,同比无变动。
与预算相比情况
2017年自治区供销社本年支出年初预算数6380.11万元,决算数15376.02万元,差异率141%,其中:基本支出年初预算数5580.94万元,决算数6374.78万元,差异率14.22%;项目支出年初预算数799.17万元,决算数9001.25万元,差异率1026.32%。
1、自治区供销社本级本年支出年初预算数1992.15万元,决算数8338.41万元,差异率318.56%,其中:基本支出年初预算数1511.15万元,决算数2054.47万元,差异率35.95%,主要原因是本年“访惠聚”工作经费、生活补助、南疆津贴(包括支教人员)支出245.42万元、退休“中人”职业年金16.72万元、“民族团结一家亲”交通补助费32.14万元、抚恤金(丧葬费)69.89万元、绩效奖141.64万元;上年结余支出40.07万元;财政核减年初会议费预算指标2.57万元。项目支出年初预算数481万元(包括自筹175万),决算数6283.94万元,差异率1206.43%,主要原因是本年财政部门追加各类项目资金5942.2万元,其他支出35.74万元。
2、新疆供销学校本年支出年初预算数4387.96万元,决算数7037.61万元,差异率60.38%。其中:基本支出年初预算数4069.79万元,决算数4320.31万元,差异率6.16%,主要原因是上年结转结余基本支出资金21.71万元本年度全部支出,本年度新拨入抚恤金44.18万元全部支出,另外本年度因生源增大、办学成本增加,导致使用事业基金弥补收支差额177.13万元。项目支出年初预算数318.17万元,决算数2717.3万元,差异率754.04%,主要是“三免一补”及各类教育专项资金支出。
其他有关说明内容
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
1、2017年自治区供销社财政拨款本年收入总额13167.11万元,同比减少3767.55万元,同比下降22.25%,其中:一般公共预算拨款总额13167.11万元,同比减少3767.55万元,同比下降22.25%;政府性基金收入0万元。
(1)自治区供销社本级财政拨款本年收入总额8268.78万元,同比下降9.02%,其中:一般公共预算拨款总额8268.78万元,同比下降9.02%,主要原因是自治区启动养老制度改革,2017年退休人员退休费全部由社保部门统一发放,而2016年上半年是由财政拨款发放;政府性基金收入0万元。
(2)新疆供销学校财政拨款本年收入总额4898.33万元,同比减少2947.33万元,下降37.57%,其中:一般公共预算拨款总额4898.33万元,同比下降37.57%,主要是专项资金较上年减少;政府性基金收入0万元。
2、2017年自治区供销社财政拨款本年支出总额13417.28万元,同比减少3868.42万元,同比下降22.38%,其中:自治区供销社本级财政拨款本年支出总额8302.67万元,同比减少4166.39万元,下降33.41%;新疆供销学校财政拨款本年支出总额5114.62万元,同比增加297.98万元,增长6.19%。其中:
(1)财政拨款基本支出总额5477.01万元,同比下降5.48%,其中:自治区供销社本级财政拨款基本支出2054.47万元,同比下降4.57%,主要是压减公用经费及在职转退休后相应的人员工资津贴支出减少;新疆供销学校财政拨款基本支出3422.55万元,同比下降6.01%,主要是石河子退休人员已移交社保管理,退休人员退休费及津贴支出减少。
(2)财政拨款项目支出总额7940.27万元,同比下降30.90%,其中:自治区供销社本级财政拨款项目支出6248.20万元,同比下降39.43%,主要原因是上年度执行以前年度结转的项目资金;新疆供销学校财政拨款项目支出总额1692.07万元,同比增长44%,主要原因是本年度使用上年度结转专项资金。
3、2017年自治区供销社部门决算财政拨款年末结转和结余870.53万元,同比减少2650.18万元,下降75.27%,其中:自治区供销社本级财政拨款年末结转和结余6.18万元,同比减少33.89万元,下降84.58%,主要是年底财政下达离休人员调增的护理费6.18万元未能支付形成结余。新疆供销学校财政拨款年末结转和结余864.35万元,主要是财政部门2016年12月末下达离休人员调增的护理费2.70万元未能支付形成结转,物业费1.3万元因对方未在规定时限存入支票导致资金沉淀结余和教科文专项资金结余860.35万元,同比减少2616.29万元,下降75.17%,主要原因:一是2016年现代职业教育质量提升专项资金400万元因两年未使用完毕财政收回,二是“产教融合”项目资金2000万元财政收回。财政共收回项目资金2400万元,所以调整2017年初结转结余数即2016年年末数。
与预算相比情况
2017年自治区供销社财政拨款本年收入年初预算数5175.11万元,决算数13167.11万元,差异率154.43%;其中,自治区供销社本级年初预算数1817.15万元,决算数8268.78万元,差异率355.04%,主要原因是本年财政部门追加各类项目资金5942.20万元、“访惠聚”工作经费、生活补助、南疆津贴(包括支教人员)245.42万元、追加退休“中人”职业年金16.72万元、“民族团结一家亲”交通补助费32.14万元、追加抚恤金(丧葬费)69.89万元、离休干部护理费调标额6.18万元、绩效奖141.64万元,财政核减年初会议费预算指标2.57万元;新疆供销学校年初预算数3357.96万元,决算数4898.33万元,差异率45.87%,主要是财政部门追加离休人员护理费和抚恤金46.88万元,财政教科文处拨付的各种专项资金1493.49万元
2017年自治区供销社财政拨款本年支出年初预算数5175.11万元,决算数13417.28万元,差异率159.26%。其中:自治区供销社本级年初基本支出年初预算数1511.15万元,决算数2054.47万元,差异率35.95%,主要原因是本年“访惠聚”工作经费、生活补助、南疆津贴(包括支教人员)支出245.42万元、退休“中人”职业年金16.72万元、“民族团结一家亲”交通补助费32.14万元、抚恤金(丧葬费)69.89万元、绩效奖141.64万元;上年结余支出40.07万元;财政核减年初会议费预算指标2.57万元。项目支出年初预算数306万元,决算数6248.2万元,差异率1941.9%,主要原因是本年财政部门追加各类项目资金5942.2万元;新疆供销学校本年支出年初预算数3357.96万元,决算数5114.62万元,差异率52.31%。其中:基本支出年初预算数3357.96万元,决算数3422.55万元,差异率1.92%,主要原因是上年结转结余基本支出资金20.41万元本年度全部支出,本年度新拨入抚恤金44.18万元全部支出。项目支出年初预算数0万元,决算数1692.07万元,主要是“三免一补”及各类教育专项资金支出。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年自治区供销社财政拨款本年支出13417.28万元,同比减少3868.41万元,同比下降22.38%,其中:自治区供销社本级财政拨款本年支出8302.67万元,同比减少4166.39万元,下降33.41%,主要原因:一是自治区启动养老制度改革,在职转退休人员的退休费、津贴改由社保部门统一发放;二是在职转退休后相应的人员工资津贴支出减少;三是上年度执行以前年度结转的项目资金。新疆供销学校财政拨款本年支出5114.62万元,同比增加297.98万元,增长6.19%,主要原因是本年度使用上年度结转专项资金。
1、按功能分类分析
教育支出4757.96万元,同比增加287.65万元,增长6.43%,其中:新疆供销学校2050299项支出2.4万元,2050302项支出4609.73万元,2050303项支出115.41万元,2050399项支出30.42万元。主要是学生人数增长后,外聘教师人数较上年增加,导致工资福利支出较上年增长。
社会保障和就业支出837.33万元,同比减少256.11万元,下降23.42%,其中:自治区供销社本级2080504项支出319.46万元,2080505项支出144.49万元,2080506项支出16.72万元;新疆供销学校2080504项支出0万元,2080505项支出258.01万元,2080506项支出98.65万元。社会保障和就业支出主要用于自治区供销社本级及所属新疆供销学校在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员方面的支出。下降的主要原因一是在职人员减少导致养老金和职业年金减少;二是自治区启动养老制度改革,在职转退休人员的退休费、津贴改由社保部门统一发放。
农林水支出170万元,同比减少320万元,下降65.31%,其中:自治区供销社本级2130124项支出70万元,2130299项支出100万元。农林水支出主要是自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金、林业发展补助资金等专项支出。
商业服务业等支出5479.79万元,同比减少5752.16万元,下降51.21%,其中:自治区供销社本级2160201项支出1573.8万元,2160202项支出306万元,2160299项3600万元。商业服务业等支出主要保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。
粮油物资储备支出2152.2万元,同比增加2152.2万元,增长100%,其中:自治区供销社本级2220504项支出494万元,2220599项支出1658.2万元。粮油物资储备支出主要是2016/2017年度化肥淡季商业储备利息补贴和救灾化肥储备、救灾农药储备、边销茶地方储备等专项支出。
科学技术支出20万元,同比增加20万元,增长100%。其中:自治区供销社本级2060404项支出20万元。科学技术支出主要用于自治区供销社本级农技推广服务专项补助支出,2016年此项目支出列支于其他功能支出科目
2、按支出经济分类分析
工资福利支出3559.12万元,同比下降1.43%,其中:自治区供销社本级工资福利支出1160.41万元,同比下降23.74%,主要是在职转退休,相应的工资津贴减少支出;新疆供销学校工资福利支出2398.71万元,同比增长14.83%,主要是学生人数增长后,外聘教师人数较上年增加,导致工资福利支出较上年增长。
商品和服务支出1227.82万元,同比下降24.85%,其中:自治区供销社本级商品和服务支出493.4万元,同比下降11.78%,主要是自治区供销社本级努力压减各项公用支出。新疆供销学校商品和服务支出734.42万元,同比下降31.66%,原因:部分经费支出使用免学费、免住宿费项目资金支出,另外岗培办班成本在人社厅高技能培训专项资金列支。
对个人和家庭的补助支出1196.55万元,同比下降27.13%,其中:自治区供销社本级对个人和家庭的补助支出644.88万元,同比增长45.85%,主要原因:一是退休人员独生子女费增加,二是绩效奖是在对个人和家庭的补助中核算;新疆供销学校对个人和家庭的补助支出551.67万元,同比下降54.02%,主要是所有退休人员全部移交社保管理,本年度对个人和家庭补助支出中不再发生退休费。
基本建设(其他资本性)支出1491.59万元,同比增长204.99%,其中:自治区供销社本级其他资本性支出61.77万元,同比增长72.28%,主要是支持“访惠聚”工作基础设施修缮等支出;新疆供销学校基本建设支出及其他资本性支出1429.82万元,同比增长215.49%。主要原因:一是学校教学设备购置较上年增加,二是新建临建食堂,同时学生创业园项目影响房屋建筑物构建较上年增加,三是由于学生人数增加,恢复石河子和阿克苏校区,投入基础设施建设及修缮费用较上年增加。
其他支出(对企事业单位的补贴)5942.2万元,同比下降40.07%,其中:自治区供销社本级对企事业单位的补贴支出5942.2万元,同比下降40.07%,主要原因是上年度执行以前年度结转的项目资金;新疆供销学校其他支出0万元。
与预算相比情况
2017年自治区供销社一般公共预算本年支出年初预算数5175.11万元,决算数13417.28万元,差异率159.26%,其中:基本支出年初预算数4869.11万元,决算数5477.01万元,差异率12.48%;项目支出年初预算数306万元,决算数7940.27万元,差异率2494.86%。
(1)自治区供销社本级一般公共预算本年支出年初预算数1817.15万元,决算数8302.67万元,差异率356.91%,其中:基本支出年初预算数1511.15万元,决算数2054.47万元,差异率35.95%,主要原因是年中追加本年“访惠聚”工作经费、生活补助、南疆津贴(包括支教人员)支出245.42万元、退休“中人”职业年金16.72万元、“民族团结一家亲”交通补助费32.14万元、抚恤金(丧葬费)69.89万元、绩效奖141.64万元;上年结余支出40.07万元;财政核减年初会议费预算指标2.57万元。项目支出年初预算数306万元,决算数6248.2万元,差异率1941.89%,主要原因是本年财政部门追加各类项目资金5942.2万元。
(2)新疆供销学校本年支出年初预算数3357.96万元,决算数5114.62万元,差异率52.31%。其中:基本支出年初预算数3357.96万元,决算数3422.55万元,差异率1.92%,主要原因是本年度新拨入抚恤金等资金。项目支出年初预算数0万元,决算数1692.07万元,差异率100%,主要是以前年度“三免一补”及各类教育专项资金支出。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度无政府性基金,同比无变动。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金,同比无变动。
三、部门结转结余情况
2017年自治区供销社部门决算年末结转结余1277.99万元,同比减少3280.18万元,下降71.96%,其中:自治区供销社本级年末结转和结余8.69万元,同比减少31.38万元,下降78.32%,主要是2016年度年末下达的抚恤金等资金未能支付形成结余;新疆供销学校年末结转和结余1269.3万元,同比减少3248.8万元,降低71.91%,主要原因:一是2016年现代职业教育质量提升专项资金400万元因两年未使用财政收回,二是“产教融合”项目资金2000万元财政收回。财政共收回项目资金2400万元,所以调整2017年初结转结余数即2016年年末数。其中,
财政拨款年末结转和结余870.53万元,同比减少2650.18万元,下降75.27%,其中:自治区供销社本级财政拨款年末结转和结余6.18万元,同比减少33.89万元,下降84.58%,主要是年底财政下达离休人员调增的护理费6.18万元未能支付形成结余。新疆供销学校财政拨款年末结转和结余864.35万元,主要是财政部门2016年12月末下达离休人员调增的护理费2.70万元未能支付形成结转、物业费1.3万元因对方未在规定时限存入支票导致资金沉淀结余和教科文专项资金结余860.35万元,同比减少2616.29万元,下降75.17%,主要原因:一是2016年现代职业教育质量提升专项资金400万元因两年未使用财政收回,二是“产教融合”项目资金2000万元财政收回。财政共收回项目资金2400万元,所以调整2017年初结转结余数即2016年年末数。
其他有关说明内容
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年,自治区供销社“三公”经费支出决算48.45万元,同比增加8.14万元,增长20.18%,原因是公务接待费和公务用车运行维护费的支出较上年增加。其中:自治区供销社本级“三公”经费支出决算27.36万元,同比增加5.78万元,增长26.77%;新疆供销学校“三公”经费支出决算21.09万元,同比增加2.36万元,增长12.6%。
(1)因公出国(境)费支出总额0万元,同比无变动。
(2)公务用车购置及运行维护费支出38.46万元,占79.38%,同比增加3.71万元,增长10.67%。其中:公务用车购置费0万元,同比无变动;公务用车运行维护费支出38.46万元,占79.38%,同比增加3.71万元,增长10.67 %,其中:自治区供销社本级公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出23.46万元,占61%,同比增加3.71万元,增长18.77%,主要是“访惠聚”工作队增加及“民族团结一家亲”费用增加;新疆供销学校公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元,占39%,,同比无变动。
(3)公务接待费支出9.99万元,占20.62%,同比增加4.43万元,增长79.59%,其中:自治区供销社本级公务接待费支出3.90万元,占39.04%,同比增加2.07万元,增长112.95%,主要原因是中央机关和有关省市来疆调研考察和“民族团结一家亲”活动接待费用;新疆供销学校公务接待费支出6.09万元,占60.96%,同比增加2.36万元,增长63.21%。主要是上年度招待费额度结转且学校学生人数增长,办学规模扩大,招待费实际支出有所增加。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出总额0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费48.45万元,其中,自治区供销社本级公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出38.46万元,主要用于机关公务用车费用、“访惠聚”工作队用车费用及“民族团结一家亲”用车费用,2017年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量9辆;新疆供销学校公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出15万元,主要用于燃油费、路桥费、保险费等。2017年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费9.99万元,具体是:国内公务接待费支出9.99万元,其中:自治区供销社本级公务接待费3.9万元,主要是中央机关和有关省市来疆调研考察和“民族团结一家亲”活动接待费用;新疆供销学校接待费用6.09万元,主要是上年度招待费额度结转且学校学生人数增长,办学规模扩大,招待费实际支出有所增加。国内公务接待69批次,598人次。
与预算相比情况
2017年,自治区供销社“三公”经费支出预算数50.8万元,决算数是48.45万元,预决算差异率-4.63%,其中:自治区供销社本级“三公”经费预算数29.5万元,决算数是27.36万元,预决算差异率7.26%;新疆供销学校“三公”经费预算数21.3万元,决算数是21.09万元,预决算差异率0.98%,其中:
(1)因公出国(境)支出预决算数均为0万元。
(2)公务用车及运行维护支出预算数39.5万元,决算数是38.46万元,预决算差异率2.64%,其中:自治区供销社本级公务用车及运行维护支出预算数24.5万元,决算数是23.46万元,预决算差异率4.26%;新疆供销学校公务用车及运行维护支出预算数15万元,决算数是15万元,预决算差异率0%。
(3)公务接待费支出预算数11.3万元,决算数是9.99万元,预决算差异率11.59%,其中:自治区供销社本级公务接待费支出预算数5万元,决算数是3.90万元,预决算差异率21.97%;新疆供销学校公务接待费支出预算数6.3万元,决算数是6.09万元,预决算差异率3.33%。
其他有关说明内容
2017年末,自治区供销社(含新疆供销学校)实有公务用车共计14辆,其中:自治区供销社本级9辆,平均公务用车运行维护费是2.61万元,公务接待6批次,接待人数91人次;新疆供销学校5辆,平均公务用车运行维护费是3万元,公务接待63批次,接待人数507人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年自治区供销社本级机关运行经费支出总额251.91万元,同比增加60.34万元,增长31.50%,主要原因是增加一个“访惠聚”工作队以及“民族团结一家亲”活动导致运行费用的增加。
六、政府采购情况
1.政府采购计划情况
2017年度,自治区供销社部门决算采购计划196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%。其中:政府采购货物支出196.66万元;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(1)自治区供销社本级采购计划0万元,同比无变动。其中,政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(2)新疆供销学校采购计划196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%,其中:政府采购货物支出196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
2、政府采购实际执行情况
2017年度,自治区供销社部门决算实际采购金额196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%,其中:政府采购货物支出196.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(1)自治区供销社本级实际采购0万元,同比无变动。其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(2)新疆供销学校实际采购196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%,其中:政府采购货物支出196.66万元,同比减少132.98万元,下降40.34%。主要是办公设备采购16.82万元,使用财政公共预算资金;另外179.84万元为教学设备采购,使用财政项目资金,包括会计、电商、物流、农村经济综合管理、计算机五个专业的教学设备;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计19664.95万元,其中:流动资产3907.75万元,固定资产15269.34万元,其中:房屋78676.81平方米,价值11387.55万元;共有车辆14辆,价值364.96万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套);其他固定资产价值2665.87万元。
1、自治区供销社本级截至2017年12月31日,资产总计6145.42万元,其中:流动资产870.42万元,固定资产5275万元,其中:房屋5894.57平方米,价值4696.12万元;共有车辆9辆,价值263.8万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产价值315.08万元。
2、新疆供销学校截至2017年12月31日,资产总计13519.53万元,其中:流动资产3037.33万元,固定资产9994.34万元,其中:房屋72782.24平方米,价值6691.43万元;共有车辆5辆,价值101.16万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套);其他固定资产价值2350.79万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,新疆供销学校资产有偿使用收入合计6万元,主要为农业银行河南路支行租用学校大门口安装ATM自动取款机的租金收入。资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库6万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
1、项目资金支出情况
2017年度,自治区供销社部门决算项目资金支出总额9001.25万元,同比减少3078万元,下降25.48%,其中:自治区供销社本级本年支出总额6283.94万元,同比减少4287.99万元,下降40.56%;新疆供销学校本年支出总额2717.3万元,同比增加1209.98万元,增长80.27%。
2、项目资金绩效评价情况(附件3)
2017年度,自治区供销社本级实行绩效管理的项目11个,涉及资金9578.2万元,年末民生项目及重点支出项目的绩效评价开展情况及结果详见附件。
1、2017年度专项业务费及因公致残人员护理费绩效评价报告及汇总表
2、2017年度自治区新农村现代流通服务网络建设专项资金绩效评价报告及汇总表
3、2017年度自治区“基层组织建设”专项资金绩效评价报告及汇总表
4、2017年度供销社“自治区政策性亏损挂账”专项资金绩效评价报告及汇总表
5、2017年度南疆四地州乡镇“供销超市”建设专项资金绩效评价报告及汇总表
6、2016/2017年度化肥淡季商业储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
7、2017年度自治区救灾化肥储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
8、2017年度自治区救灾农药储备贴息专项资金绩效评价报告及汇总表
9、2017年度边销茶储备费用补贴专项资金绩效评价报告及汇总表
10、2017年度自治区林业发展专项补助资金绩效评价报告及汇总表
11、2017年度自治区农业技术推广与服务专项资金绩效评价报告及汇总表
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2160201商业服务业等支出/商品流通事务/行政运行:指单位基本支出。
2160202商业服务业等支出/商品流通事务/一般行政管理事务:指单位专项业务费及因公致残人员护理费支出。
2080504社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休:指单位离退休支出。
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位基本养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:指单位职业年金缴费支出。
2080702社会保障和就业支出/就业补助/职业培训补贴:指新疆供销学校职业培训补贴支出。
2080799社会保障和就业支出/就业补助/其他就业补助支出:指新疆供销学校其他就业补助支出。
2130124农林水支出/行政运行/农业组织化与产业化经营:指自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金。
2130299农林水支出/林业/其他林业支出:指自治区林业发展补助专项资金。
2160299商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出:指南疆四地州供销超市建设资金、新网工程和基层组织建设专项资金。
2220504粮油物资储备支出/重要商品储备/化肥储备:指中央下达2016/2017年度化肥淡季商业储备利息补贴。
2220599粮油物资储备支出/重要商品储备/其他重要商品储备支出:指边销茶地方储备专项资金、救灾化肥救灾农药储备专项资金。
2060404科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散:指2017自治区农技推广服务专项补助专项资金。
2050299教育支出/普通教育/其他普通教育支出:指新疆供销学校教育方面支出。
2050302教育支出/职业教育/中专教育:指新疆供销学校教育方面支出。
2050303教育支出/职业教育/技校教育:指新疆供销学校教育方面支出。
2050399教育支出/职业教育/其他职业教育支出:指新疆供销学校教育方面支出。
2059999教育支出/其他教育支出/其他教育支出:指新疆供销学校教育方面支出。
第四部分 部门决算报表(附件2)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》空表
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》空表
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》空表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》