目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号)明确自治区供销社按照国家有关规定和市场经济体制要求,要进一步深化改革,推进体制机制创新,坚持为“三农”服务,逐步实行社企职能分开;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;对全区供销社系统行使管理、指导、协调和服务的职能。
(一)贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划,指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。
(二)研究有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设,研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。
(三)按照自治区人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。
(四)行使区社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控参股企业进行监管。
(五)负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作;向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
(六)按照干部管理权限,负责自治区供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全区供销社系统干部和职工的教育与培训工作,管理区社所属学校等事业单位;指导有关行业协会、学会、研究会的工作。
(七)代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动,组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。
(八)承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
自治区供销社2019年度,实有人数336人,其中:在职人员327人,离休人员9人。
从部门决算单位构成看,自治区供销社部门决算包括:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)、所属新疆供销学校(新疆供销技工学校)。
纳入自治区供销社 2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级) |
参公事业单位,执行行政单位会计制度 |
2 |
新疆供销学校(新疆供销技工学校) |
差额事业单位,执行事业单位会计制度 |
2019年度本年收入103485万元,与上年相比,增加60826.52万元,增长142.59%,主要原因是:财政拨付自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金较上年增加。本年支出104035.18万元,与上年相比,增加60278.31万元,增长137.76%,主要原因是:自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金支出较上年增加。
2019年度本年收入103485万元,其中:财政拨款收入102875.59万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入492.84万元,占0.48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入116.57万元,占0.11%。
2019年度本年支出104035.18万元,其中:基本支出6732.82万元,占6.47%;项目支出97302.35万元,占93.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2019年度财政拨款收入102875.59万元,与上年相比,增加77195.03万元,增长300%。主要原因是:财政拨付项目资金增加。财政拨款支出103282.13万元,与上年相比,增加77137.58万元,增长295.04%,主要原因是:项目资金支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数10845.39万元,决算数102875.59万元,预决算差异率848.57%,主要原因是:一是供销社本级追加各类项目资金88515.34万元、“访惠聚”工作经费、生活补助及南疆津贴(包括支教人员)338.27万元、调资补差9.2万元、退休“中人”职业年金4.62万元、结对认亲走访活动交通费27.12万元、抚恤金(丧葬费)84.08万元、绩效考核奖励资金265.16万元;财政调减养老金18.17万元;二是新疆供销学校追加生均公用经费补助资金818.1万元、“三免一助”及教育质量提升等专项资金1796.73万元、新增教职工工资性支出资金及去世人员丧葬、抚恤金等241.32万元;利息收入增加17.55万元;财政调减养老金51.56万元。
财政拨款支出年初预算数10845.39万元,决算数103282.13万元,预决算差异率852.31%,主要原因是:一是供销社本级上年结余已执行完毕,年中追加的“访惠聚”工作经费、生活补助及南疆津贴(包括支教人员)、调资补差、退休“中人”职业年金、结对认亲走访活动交通费、抚恤金(丧葬费)、绩效考核奖励资金和各类项目资金都已全部支出。二是新疆供销学校年中追加的新增教职工工资性支 出资金、去世人员丧葬、抚恤金、利息收入、增加生均公用经费补助资金、“三免一助”及教育质量提升等专项资金都已支付完毕,上年结余也如期执行完毕。
2019年度一般公共预算财政拨款支出103282.13万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2050302教育支出/职业教育/中专教育5949.54万元;
2050303教育支出/职业教育/技校教育723.5万元;
2050399教育支出/职业教育/其他职业教育支出250万元;
2080504社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休334.54万元;
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出453.29万元;
2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出101.43万元;
2130106农林水支出/农业/科技转化与推广服务100万元;
2130125农林水支出/农业/农产品加工与促销6000万元;
2130199农林水支出/农业/其他农业支出120万元;
2130299农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出500万元;
2160201商业服务业等支出/商品流通事务/行政运行1724.49万元;
2160202商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出230万元;
2160299商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出84476.94万元;
2220504粮油物资储备支出/重要商品储备/化肥储备2066.55万元;
2220505粮油物资储备支出/重要商品储备/农药储备251.85万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6119.5万元,其中:
人员经费5112.08万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1007.43万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.76万元,比上年减少1.42万元,降低3.29%,主要原因是主要原因是厉行节约压减支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出38.78万元,占92.87%,比上年增加1.59万元,增长4.27%,主要原因是车辆加油费增加;公务接待费支出2.98万元,占7.13%,比上年减少3.01万元,降低50.25%,主要原因是厉行节约压减接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费38.78万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费38.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修保养费、油料费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量14辆。
公务接待费2.98万元,开支内容包括:中央机关和有关省市来疆调研考察和“民族团结一家亲”活动接待费用;新疆供销学校接待和田、阿图什、广东财政技校、中央民大等来我校调研洽谈等工作时的费用。单位全年安排的国内公务接待47批次,301人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数46.3万元,决算数41.76万元,预决算差异率-9.8%,主要原因是:厉行节约压减费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有公务用车购置费;公务用车运行费预算数39.5万元,决算数38.78万元,预决算差异率-1.82%,主要原因是:厉行节约压减费用;公务接待费预算数6.8万元,决算数2.97万元,预决算差异率-56.19%,主要原因是:厉行节约压减费用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度自治区供销社机关运行经费支出252.24万元,比上年减少2.39万元,降低0.96%,主要原因是基层、县级供销社主任、系统监事会干部的业务培训费增加。
新疆供销学校(新疆供销技工学校)日常公用经费755.19万元,比上年增加37.61万元,增长5.24%,主要原因是进行校园文化墙建设增加印刷费,增多技能大赛、运动会及文艺汇演等大型的活动经费。。
2019年度政府采购支出总额306.19万元,其中:政府采购货物支出299.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.7万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日,单位共有房屋75526.41平方米,价值11321.55万元。车辆14辆,价值364.96万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备10台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金86795.34万元。预算绩效管理取得的成效:2019年,根据年初工作规划和重点性工作,以行业管理为中心开展工作,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因:由于各部门预算管理绩效意识没有完全树立起来,使绩效管理不够科学,管理措施不够到位,目标设定不够合理。下一步改进措施:进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。具体项目自评情况详见附件项目支出绩效自评表。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。